ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A Dis AUD/  LU1560650480  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.11.2024 Изменение+0.0470 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
6.9500AUD +0.68% paying dividend Mixed Fund Asia/Pacific FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -0.32 -0.83 1.07 0.61 -0.92 -3.49 1.12 -3.32 -2.21 -2.63 0.06 -10.47%
2022 -2.93 -3.26 -3.35 -2.78 -2.11 -5.28 -2.59 0.26 -5.52 -10.35 13.33 3.22 -20.82%
2023 6.91 -5.03 0.27 -0.85 -4.33 1.40 2.30 -4.73 -1.83 -3.40 5.14 3.19 -1.81%
2024 -2.03 1.57 1.58 -0.69 1.26 1.82 0.51 1.03 3.70 -3.15 1.45 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.49% 9.10% 8.36% 9.61% -%
Коэффициент Шарпа 0.64 0.74 1.12 -0.96 -
Лучший месяц +3.70% +3.70% +5.14% +13.33% -
Худший месяц -3.15% -3.15% -3.15% -10.35% -
Максимальный убыток -6.43% -6.43% -6.43% -34.28% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A Q... paying dividend 6.1580 +12.29% -18.71%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A A... reinvestment 8.3540 +12.28% -18.81%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.E A... reinvestment 8.0480 +11.68% -20.08%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.E A... paying dividend 5.8740 +11.49% -20.47%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... paying dividend 0.6670 +12.24% -16.26%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... paying dividend 0.6830 +11.53% -15.30%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... paying dividend 7.3170 +14.21% -13.26%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... paying dividend 6.9860 +14.22% -13.22%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... paying dividend 6.9500 +12.43% -17.43%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... paying dividend 0.6790 +12.14% -16.29%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.Y A... reinvestment 9.7330 +13.65% -5.78%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A A... reinvestment 3,543.0000 +21.42% +4.95%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A A... reinvestment 11.1500 +14.24% -13.23%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.10%
6 месяцев  
+4.79%
1 год  
+12.43%
3 года
  -17.43%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -25.46%
Год
2023
  -1.81%
2022
  -20.82%
2021
  -10.47%
 

Дивиденды

01.11.2024 0.03 AUD
01.10.2024 0.02 AUD
02.09.2024 0.02 AUD
01.08.2024 0.02 AUD
01.07.2024 0.02 AUD
03.06.2024 0.02 AUD
01.05.2024 0.02 AUD
01.04.2024 0.02 AUD
01.03.2024 0.02 AUD
01.02.2024 0.02 AUD
02.01.2024 0.02 AUD
01.12.2023 0.02 AUD
01.11.2023 0.02 AUD
02.10.2023 0.03 AUD
01.09.2023 0.03 AUD
01.08.2023 0.03 AUD
03.07.2023 0.03 AUD
01.06.2023 0.03 AUD
01.05.2023 0.03 AUD
03.04.2023 0.03 AUD
01.03.2023 0.03 AUD
01.02.2023 0.03 AUD
02.01.2023 0.03 AUD
01.12.2022 0.03 AUD
01.11.2022 0.04 AUD
03.10.2022 0.04 AUD
01.09.2022 0.04 AUD
01.08.2022 0.04 AUD
01.07.2022 0.04 AUD
01.06.2022 0.04 AUD
02.05.2022 0.04 AUD
01.04.2022 0.04 AUD
01.03.2022 0.04 AUD
01.02.2022 0.04 AUD
03.01.2022 0.04 AUD
01.12.2021 0.04 AUD
01.11.2021 0.04 AUD
01.10.2021 0.04 AUD
01.09.2021 0.04 AUD
02.08.2021 0.04 AUD
01.07.2021 0.04 AUD
01.06.2021 0.04 AUD
03.05.2021 0.04 AUD
01.04.2021 0.04 AUD
01.03.2021 0.04 AUD
01.02.2021 0.03 AUD
04.01.2021 0.03 AUD