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Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A Dis AUD/  LU1560650480  /

Fonds
NAV03/10/2024 Chg.-0.0360 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
7.1170AUD -0.50% paying dividend Mixed Fund Asia/Pacific FIL IM (LU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2021 - -0.32 -0.83 1.07 0.61 -0.92 -3.49 1.12 -3.32 -2.21 -2.63 0.06 -10.47%
2022 -2.93 -3.26 -3.35 -2.78 -2.11 -5.28 -2.59 0.26 -5.52 -10.35 13.33 3.22 -20.82%
2023 6.91 -5.03 0.27 -0.85 -4.33 1.40 2.30 -4.73 -1.83 -3.40 5.14 3.19 -1.81%
2024 -2.03 1.57 1.58 -0.69 1.26 1.82 0.51 1.03 3.70 -0.10 - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 8.54% 9.28% 8.48% 9.61% -%
Ratio de Sharpe 1.02 1.31 1.49 -1.03 -
Le meilleur mois +3.70% +3.70% +5.14% +13.33% -
Le plus défavorable mois -2.03% -0.69% -3.40% -10.35% -
Perte maximale -6.43% -6.43% -6.43% -35.19% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans AUD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A Q... paying dividend 6.3640 +16.21% -19.70%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A A... reinvestment 8.5240 +16.15% -19.81%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.E A... reinvestment 8.2180 +15.60% -21.06%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.E A... paying dividend 6.0770 +15.40% -21.42%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... paying dividend 0.6840 +15.52% -17.64%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... paying dividend 0.6890 +11.20% -18.35%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... paying dividend 7.4890 +17.77% -14.67%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... paying dividend 7.1570 +17.62% -14.77%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... paying dividend 7.1170 +15.92% -18.69%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... paying dividend 0.6960 +15.60% -17.56%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.Y A... reinvestment 9.8270 +13.46% -7.29%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A A... reinvestment 3,510.0000 +15.69% +1.74%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A A... reinvestment 11.3600 +18.23% -14.33%

Performance

CAD  
+8.89%
6 Mois  
+7.45%
1 An  
+15.92%
3 Ans
  -18.69%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début
  -24.21%
Année
2023
  -1.81%
2022
  -20.82%
2021
  -10.47%
 

Dividendes

02/09/2024 0.02 AUD
01/08/2024 0.02 AUD
01/07/2024 0.02 AUD
03/06/2024 0.02 AUD
01/05/2024 0.02 AUD
01/04/2024 0.02 AUD
01/03/2024 0.02 AUD
01/02/2024 0.02 AUD
02/01/2024 0.02 AUD
01/12/2023 0.02 AUD
01/11/2023 0.02 AUD
02/10/2023 0.03 AUD
01/09/2023 0.03 AUD
01/08/2023 0.03 AUD
03/07/2023 0.03 AUD
01/06/2023 0.03 AUD
01/05/2023 0.03 AUD
03/04/2023 0.03 AUD
01/03/2023 0.03 AUD
01/02/2023 0.03 AUD
02/01/2023 0.03 AUD
01/12/2022 0.03 AUD
01/11/2022 0.04 AUD
03/10/2022 0.04 AUD
01/09/2022 0.04 AUD
01/08/2022 0.04 AUD
01/07/2022 0.04 AUD
01/06/2022 0.04 AUD
02/05/2022 0.04 AUD
01/04/2022 0.04 AUD
01/03/2022 0.04 AUD
01/02/2022 0.04 AUD
03/01/2022 0.04 AUD
01/12/2021 0.04 AUD
01/11/2021 0.04 AUD
01/10/2021 0.04 AUD
01/09/2021 0.04 AUD
02/08/2021 0.04 AUD
01/07/2021 0.04 AUD
01/06/2021 0.04 AUD
03/05/2021 0.04 AUD
01/04/2021 0.04 AUD
01/03/2021 0.04 AUD
01/02/2021 0.03 AUD
04/01/2021 0.03 AUD