Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A Acc USD/ LU1366333414 /
| Стоимость чистых активов03.10.2024 | Изменение-0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.3600USD | -0.53% | reinvestment | Mixed Fund Asia/Pacific | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -0.56 | -0.78 | 1.07 | 0.71 | -0.91 | -3.46 | 1.17 | -3.33 | -2.17 | -2.52 | 0.08 | -10.34% |
| 2022 | -2.90 | -3.31 | -3.17 | -2.50 | -2.04 | -5.15 | -2.48 | 0.29 | -8.06 | -7.61 | 13.69 | 3.46 | -19.53% |
| 2023 | 7.12 | -4.91 | 0.38 | -0.67 | -4.16 | 1.63 | 2.36 | -4.50 | -1.74 | -3.21 | 5.33 | 3.33 | +0.10% |
| 2024 | -1.85 | 1.69 | 1.66 | -0.58 | 1.45 | 1.90 | 0.65 | 1.21 | 3.85 | 0.26 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 8.53% | 9.24% | 8.51% | 9.52% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.30 | 1.61 | 1.76 | -0.87 | - |
| Лучший месяц | +3.85% | +3.85% | +5.33% | +13.69% | - |
| Худший месяц | -1.85% | -0.58% | -3.21% | -8.06% | - |
| Максимальный убыток | -6.35% | -6.35% | -6.35% | -34.41% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A Q... | paying dividend | 6.3640 | +16.21% | -19.70% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A A... | reinvestment | 8.5240 | +16.15% | -19.81% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.E A... | reinvestment | 8.2180 | +15.60% | -21.06% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.E A... | paying dividend | 6.0770 | +15.40% | -21.42% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... | paying dividend | 0.6840 | +15.52% | -17.64% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... | paying dividend | 0.6890 | +11.20% | -18.35% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... | paying dividend | 7.4890 | +17.77% | -14.67% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... | paying dividend | 7.1570 | +17.62% | -14.77% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... | paying dividend | 7.1170 | +15.92% | -18.69% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... | paying dividend | 0.6960 | +15.60% | -17.56% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.Y A... | reinvestment | 9.8270 | +13.46% | -7.29% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A A... | reinvestment | 3,510.0000 | +15.69% | +1.74% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A A... | reinvestment | 11.3600 | +18.23% | -14.33% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +10.61% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.71% | ||
| 1 год | +18.23% | ||
| 3 года | -14.33% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -20.11% | ||
| Год | |||
| 2023 | +0.10% | ||
| 2022 | -19.53% | ||
| 2021 | -10.34% | ||
