Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Dis USD/ LU2207569638 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение+0.0020 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
9.0810USD | +0.02% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | -1.77 | -0.07 | 0.24 | -0.06 | 0.10 | 0.08 | -0.10 | -0.07 | 0.40 | -0.83 | 0.82 | -1.28% |
2022 | 0.38 | -0.67 | 0.69 | -0.02 | -0.73 | -0.71 | -0.81 | 0.36 | -0.31 | -1.00 | 1.95 | -0.14 | -1.04% |
2023 | 2.10 | 0.73 | -1.24 | 0.92 | -0.12 | -0.15 | 1.14 | 0.33 | -0.13 | 0.22 | 1.23 | 0.85 | +5.99% |
2024 | 0.77 | 0.41 | 0.64 | 0.48 | 0.51 | 0.02 | 0.41 | 0.33 | 0.28 | -0.50 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.40% | 2.48% | 2.55% | 3.55% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.54 | -0.15 | 1.01 | -0.10 | - |
Лучший месяц | +0.85% | +0.51% | +1.23% | +2.10% | - |
Худший месяц | -0.50% | -0.50% | -0.50% | -1.24% | - |
Максимальный убыток | -0.85% | -0.85% | -0.85% | -4.15% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc... | reinvestment | 1.0120 | 0.00% | +4.12% | |
Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc... | reinvestment | 1.0520 | +4.57% | +6.69% | |
Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.W Acc... | reinvestment | 1.0860 | +6.68% | +9.81% | |
Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.Y Acc... | reinvestment | 1.0330 | +0.58% | +5.73% | |
Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.I Acc... | reinvestment | 11.7100 | +1.83% | +17.56% | |
Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.I Acc... | reinvestment | 11.1000 | +7.25% | +11.85% | |
Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.E Acc... | reinvestment | 10.0100 | +4.50% | +2.99% | |
Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.Y Acc... | reinvestment | 10.3500 | +5.27% | +5.41% | |
Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.Y Acc... | reinvestment | 11.0100 | +7.00% | +11.17% | |
Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc... | reinvestment | 10.1500 | +4.77% | +3.84% | |
Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc... | reinvestment | 10.7900 | +6.41% | +9.50% | |
Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Dis... | paying dividend | 9.0810 | +5.83% | +8.90% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.40% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.44% | ||
1 год | +5.83% | ||
3 года | +8.90% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +7.06% | ||
Год | |||
2023 | +5.99% | ||
2022 | -1.04% | ||
2021 | -1.28% |
Дивиденды
02.09.2024 | 0.03 USD |
01.08.2024 | 0.04 USD |
01.07.2024 | 0.04 USD |
03.06.2024 | 0.05 USD |
01.05.2024 | 0.05 USD |
01.04.2024 | 0.05 USD |
01.03.2024 | 0.07 USD |
01.02.2024 | 0.06 USD |
02.01.2024 | 0.06 USD |
01.12.2023 | 0.08 USD |
01.11.2023 | 0.05 USD |
02.10.2023 | 0.06 USD |
01.09.2023 | 0.05 USD |
01.08.2023 | 0.05 USD |
03.07.2023 | 0.08 USD |
01.06.2023 | 0.05 USD |
01.05.2023 | 0.05 USD |
03.04.2023 | 0.06 USD |
01.03.2023 | 0.05 USD |
01.02.2023 | 0.05 USD |
02.01.2023 | 0.06 USD |
01.12.2022 | 0.05 USD |
01.11.2022 | 0.04 USD |
03.10.2022 | 0.03 USD |
01.09.2022 | 0.03 USD |
01.08.2022 | 0.03 USD |
01.07.2022 | 0.03 USD |
01.06.2022 | 0.02 USD |
02.05.2022 | 0.02 USD |
01.04.2022 | 0.02 USD |
01.03.2022 | 0.01 USD |
01.02.2022 | 0.01 USD |
03.01.2022 | 0.02 USD |
01.12.2021 | 0.01 USD |
01.11.2021 | 0.01 USD |
01.10.2021 | 0.02 USD |
01.09.2021 | 0.01 USD |
02.08.2021 | 0.01 USD |
01.07.2021 | 0.01 USD |
01.06.2021 | 0.01 USD |
03.05.2021 | 0.00 USD |
01.04.2021 | 0.01 USD |
01.03.2021 | 0.00 USD |
01.02.2021 | 0.00 USD |