FCPR ODDO BHF Global Secondary C/  FR001400B1X2  /

Fonds
NAV15/07/2024 Chg.-0.0400 Type of yield Investment Focus Investment company
1.1210EUR -3.45% reinvestment Equity Worldwide ODDO BHF AM SAS 

Investment strategy

Le Fonds est un fonds qui investira essentiellement (hors trésorerie) dans des parts ou actions de fonds de capital investissement investissant en capital ou en instrument de dette privée de sociétés dont les titres ne sont pas admis sur un Marché d'Instruments Financiers*. Le Fonds pourra également directement investir dans des titres émis par des sociétés non cotées sur un Marché d'Instruments Financiers. Le Fonds a pour objectif de construire un portefeuille diversifié finançant la croissance ou les opérations de transfert de sociétés dont les titres ne sont pas admis sur un Marché d'Instruments Financiers en Europe et Amérique du Nord. L'objectif d'investissement du Fonds est de réaliser des Investissements (hors trésorerie) en : (i) parts ou actions de fonds d'investissement, investis principalement en titres de capital ou assimilés émis par des sociétés dont les titres ne sont pas admis sur un Marché d'Instruments Financiers (les « Fonds de Capital »), (ii) titres de capital ou assimilés émis par des sociétés dont les titres ne sont pas admis sur un Marché d'Instruments Financiers au terme d'opérations de co-investissements (les « Opérations de Co-Investissements ») , (i et ii) ci-après ensemble les « Actifs de Capital Investissement ». (iii) parts ou actions de fonds d'investissement, investis principalement en créances, en titres de créances, titres donnant accès au capital (obligations convertibles, obligations remboursables en actions, obligations à bon de souscription d'actions) émis principalement par des sociétés dont les titres ne sont pas admis sur un Marché d'Instruments Financiers, (les « Fonds de Dette »).
 

Investment goal

Le Fonds est un fonds qui investira essentiellement (hors trésorerie) dans des parts ou actions de fonds de capital investissement investissant en capital ou en instrument de dette privée de sociétés dont les titres ne sont pas admis sur un Marché d'Instruments Financiers*. Le Fonds pourra également directement investir dans des titres émis par des sociétés non cotées sur un Marché d'Instruments Financiers. Le Fonds a pour objectif de construire un portefeuille diversifié finançant la croissance ou les opérations de transfert de sociétés dont les titres ne sont pas admis sur un Marché d'Instruments Financiers en Europe et Amérique du Nord.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Last Distribution: -
Depository bank: ODDO BHF SCA.
Fund domicile: France
Distribution permission: -
Fund manager: Jerome MARIE, Jeremie MAGNE
Fund volume: 168.93 mill.  EUR
Launch date: 29/02/2024
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: ODDO BHF AM SAS
Address: 12 Bd de la Madeleine, 75440, Paris Cedex 09
Country: France
Internet: www.am.oddo-bhf.com
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

United States of America
 
37.00%
France
 
24.00%
United Kingdom
 
11.00%
Sweden
 
5.00%
Germany
 
4.00%
Netherlands
 
3.00%
Norway
 
3.00%
Canada
 
2.00%
Poland
 
2.00%
Italy
 
1.00%
Others
 
8.00%

Branches

IT/Telecommunication
 
30.00%
Industry
 
27.00%
Commodities
 
18.00%
Consumer goods, cyclical
 
11.00%
Consumer goods
 
7.00%
Telecommunication Services
 
3.00%
Finance
 
2.00%
various sectors
 
2.00%