NAV2024-07-24 Chg.+0.0200 Type of yield Investment Focus Investment company
67.0500CHF +0.03% paying dividend Mixed Fund Worldwide LLB Swiss Investment 
 

Investment goal

Anlageziel dieses Fonds ist, flexibel die aktuellen Renditepotenziale der verschiedenen Anlageklassen auszuschöpfen und so einen realen Kapitalzuwachs zu erreichen. Um unnötige Kursrisiken zu vermeiden wird hauptsächlich in CHF- Anlagen investiert. Die Gewichtung der Anlageklassen wird gemäss unserer jeweiligen taktischen Ausrichtung innerhalb der Bandbreiten an die sich ändernden Marktsituationen angepasst. In Sondersituationen kann die Anlage in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel auch 100% ausmachen. Der Fonds ist ausgesprochen breit diversifiziert und investiert in die Anlageklassen Geldmarkt, Anleihen, Immobilien, Aktien und Edelmetalle/Rohstoffe.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Multi-asset
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-03-25
Depository bank: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz)AG
Fund domicile: Switzerland
Distribution permission: Switzerland
Fund manager: Frankfurter Bankgesellschaft (CH) AG
Fund volume: 23.11 mill.  CHF
Launch date: 2010-02-18
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: - CHF
Deposit fees: 0.20%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Swiss Investment
Address: Claridenstrasse 20, 8002, Zürich
Country: Switzerland
Internet: www.lbswiss.ch
 

Assets

Bonds
 
58.51%
Stocks
 
24.38%
Mutual Funds
 
11.76%
Cash
 
0.58%
Others
 
4.77%

Countries

Switzerland
 
71.86%
France
 
2.70%
Germany
 
2.63%
Spain
 
2.16%
Netherlands
 
0.87%
Cash
 
0.58%
Others
 
19.20%

Currencies

Swiss Franc
 
87.66%
Others
 
12.34%