FAST Asia Fd.Y Acc EUR/ LU1575863276 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение-0.5700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 116.9300EUR | -0.49% | reinvestment | Equity Asia (excl. Japan) | FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Регион: | Asia (excl. Japan) |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Бенчмарк: | MSCI AC Asia ex Japan (N) |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: | Anthony Srom |
| Объем фонда: | 43.5 млн USD |
| Дата запуска: | 16.03.2017 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.80% |
| Минимальное вложение: | 2,500.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 1.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | FIL IM (LU) |
|---|---|
| Адрес: | Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.fidelity.at |
Активы
| Stocks | 83.38% | |
| Mutual Funds | 8.98% | |
| Cash | 3.33% | |
| Другие | 4.31% |
Страны
| China | 15.54% | |
| Korea, Republic Of | 13.82% | |
| India | 11.74% | |
| Canada | 10.00% | |
| Hong Kong, SAR of China | 8.07% | |
| Taiwan, Province Of China | 7.37% | |
| Australia | 5.61% | |
| Cash | 3.33% | |
| United States of America | 3.19% | |
| Switzerland | 2.01% | |
| Thailand | 1.84% | |
| Cayman Islands | 1.82% | |
| Malaysia | 1.55% | |
| Другие | 14.11% |
Отрасли
| IT/Telecommunication | 26.22% | |
| Commodities | 15.85% | |
| Consumer goods | 13.87% | |
| Finance | 10.22% | |
| Energy | 7.29% | |
| real estate | 6.16% | |
| Cash | 3.33% | |
| Industry | 2.94% | |
| Другие | 14.12% |
