NAV2024-07-23 Chg.-0.5700 Type of yield Investment Focus Investment company
116.9300EUR -0.49% reinvestment Equity Asia (excl. Japan) FIL IM (LU) 

Investment strategy

Strebt langfristiges Kapitalwachstum an. + Legt mindestens 70 % in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in Asien (außer Japan) haben, dort notiert sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI All Countries Asia ex Japan Index (Net) (die "Benchmark"), ist aber bestrebt, sie zu übertreffen. Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
 

Investment goal

Strebt langfristiges Kapitalwachstum an. + Legt mindestens 70 % in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in Asien (außer Japan) haben, dort notiert sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Asia (excl. Japan)
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI AC Asia ex Japan (N)
Business year start: 10-01
Last Distribution: -
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Anthony Srom
Fund volume: 43.5 mill.  USD
Launch date: 2017-03-16
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.80%
Minimum investment: 2,500.00 EUR
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 1.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: FIL IM (LU)
Address: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Assets

Stocks
 
83.38%
Mutual Funds
 
8.98%
Cash
 
3.33%
Others
 
4.31%

Countries

China
 
15.54%
Korea, Republic Of
 
13.82%
India
 
11.74%
Canada
 
10.00%
Hong Kong, SAR of China
 
8.07%
Taiwan, Province Of China
 
7.37%
Australia
 
5.61%
Cash
 
3.33%
United States of America
 
3.19%
Switzerland
 
2.01%
Thailand
 
1.84%
Cayman Islands
 
1.82%
Malaysia
 
1.55%
Others
 
14.11%

Branches

IT/Telecommunication
 
26.22%
Commodities
 
15.85%
Consumer goods
 
13.87%
Finance
 
10.22%
Energy
 
7.29%
real estate
 
6.16%
Cash
 
3.33%
Industry
 
2.94%
Others
 
14.12%