FAST Asia Fd.Y Acc EUR/ LU1575863276 /
NAV23.07.2024 | Zm.-0,5700 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
116,9300EUR | -0,49% | z reinwestycją | Akcje Azja (bez Japonii) | FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
---|---|
Kategoria funduszy: | Akcje |
Region: | Azja (bez Japonii) |
Branża: | Różne sektory |
Benchmark: | MSCI AC Asia ex Japan (N) |
Początek roku obrachunkowego: | 01.10 |
Last Distribution: | - |
Bank depozytariusz: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: | Anthony Srom |
Aktywa: | 43,5 mln USD |
Data startu: | 16.03.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 0,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,80% |
Minimalna inwestycja: | 2 500,00 EUR |
Opłaty depozytowe: | 0,35% |
Opłata za odkupienie: | 1,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | FIL IM (LU) |
---|---|
Adres: | Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: | Austria |
Internet: | www.fidelity.at |
Aktywa
Akcje | 83,38% | |
Fundusze inwestycyjne | 8,98% | |
Gotówka | 3,33% | |
Inne | 4,31% |
Kraje
Chiny | 15,54% | |
Republika Korei | 13,82% | |
Indie | 11,74% | |
Kanada | 10,00% | |
Hong Kong, Chiny | 8,07% | |
Tajwan, Chiny | 7,37% | |
Australia | 5,61% | |
Gotówka | 3,33% | |
USA | 3,19% | |
Szwajcaria | 2,01% | |
Tajlandia | 1,84% | |
Kajmany | 1,82% | |
Malezja | 1,55% | |
Inne | 14,11% |
Branże
IT/Telekomunikacja | 26,22% | |
Towary | 15,85% | |
Dobra konsumpcyjne | 13,87% | |
Finanse | 10,22% | |
Energia | 7,29% | |
Nieruchomości | 6,16% | |
Pieniądze | 3,33% | |
Przemysł | 2,94% | |
Inne | 14,12% |