NAV23/07/2024 Var.-0.5700 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
116.9300EUR -0.49% reinvestment Equity Asia (excl. Japan) FIL IM (LU) 

Investment strategy

Strebt langfristiges Kapitalwachstum an. + Legt mindestens 70 % in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in Asien (außer Japan) haben, dort notiert sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI All Countries Asia ex Japan Index (Net) (die "Benchmark"), ist aber bestrebt, sie zu übertreffen. Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
 

Investment goal

Strebt langfristiges Kapitalwachstum an. + Legt mindestens 70 % in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in Asien (außer Japan) haben, dort notiert sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Equity
Region: Asia (excl. Japan)
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI AC Asia ex Japan (N)
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Anthony Srom
Volume del fondo: 43.5 mill.  USD
Data di lancio: 16/03/2017
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.80%
Investimento minimo: 2,500.00 EUR
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 1.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: FIL IM (LU)
Indirizzo: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Paese: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Attività

Stocks
 
83.38%
Mutual Funds
 
8.98%
Cash
 
3.33%
Altri
 
4.31%

Paesi

China
 
15.54%
Korea, Republic Of
 
13.82%
India
 
11.74%
Canada
 
10.00%
Hong Kong, SAR of China
 
8.07%
Taiwan, Province Of China
 
7.37%
Australia
 
5.61%
Cash
 
3.33%
United States of America
 
3.19%
Switzerland
 
2.01%
Thailand
 
1.84%
Cayman Islands
 
1.82%
Malaysia
 
1.55%
Altri
 
14.11%

Filiali

IT/Telecommunication
 
26.22%
Commodities
 
15.85%
Consumer goods
 
13.87%
Finance
 
10.22%
Energy
 
7.29%
real estate
 
6.16%
Cash
 
3.33%
Industry
 
2.94%
Altri
 
14.12%