FAST Asia Fd.Y Acc EUR/ LU1575863276 /
| NAV2024. 07. 23. | Vált.-0,5700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 116,9300EUR | -0,49% | Újrabefektetés | Részvény Ázsia (kivéve Japán) | FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Részvény |
| Régió: | Ázsia (kivéve Japán) |
| Ágazat: | Vegyes szektorok |
| Benchmark: | MSCI AC Asia ex Japan (N) |
| Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: | Anthony Srom |
| Alap forgalma: | 43,5 mill. USD |
| Indítás dátuma: | 2017. 03. 16. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,80% |
| Minimum befektetés: | 2 500,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,35% |
| Visszaváltási díj: | 1,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | FIL IM (LU) |
|---|---|
| Cím: | Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: | Ausztria |
| Internet: | www.fidelity.at |
Eszközök
| Részvények | 83,38% | |
| Alapok | 8,98% | |
| Készpénz | 3,33% | |
| Egyéb | 4,31% |
Országok
| Kína | 15,54% | |
| Dél-Korea | 13,82% | |
| India | 11,74% | |
| Kanada | 10,00% | |
| Hong Kong, Kína | 8,07% | |
| Tajvan, Kína | 7,37% | |
| Ausztrália | 5,61% | |
| Készpénz | 3,33% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 3,19% | |
| Svájc | 2,01% | |
| Thaiföld | 1,84% | |
| Kajmán-szigetek | 1,82% | |
| Malajzia | 1,55% | |
| Egyéb | 14,11% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció | 26,22% | |
| Árupiac | 15,85% | |
| Fogyasztói javak | 13,87% | |
| Pénzügy | 10,22% | |
| Energia | 7,29% | |
| Ingatlanok | 6,16% | |
| Készpénz | 3,33% | |
| Ipar | 2,94% | |
| Egyéb | 14,12% |
