F.U.S.Government Fd.Z USD
LU0563143345
F.U.S.Government Fd.Z USD/ LU0563143345 /
NAV05/09/2024 |
Chg.+0.0200 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
7.9100USD |
+0.25% |
paying dividend |
Bonds
Government Bonds
|
Franklin Templeton ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den "To-be-announced"-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds).
Objectif d'investissement
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Pays: |
United States of America |
Branche: |
Government Bonds |
Benchmark: |
Bloomberg US Government - Intermediate Index |
Début de l'exercice: |
01/07 |
Dernière distribution: |
08/08/2024 |
Banque dépositaire: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Gestionnaire du fonds: |
Paul Varunok, Neil Dhruv |
Actif net: |
812.2 Mio.
USD
|
Date de lancement: |
08/12/2010 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
0.65% |
Investissement minimum: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.14% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Franklin Templeton |
Adresse: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Pays: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Actifs
Bonds |
|
72.94% |
Cash |
|
0.25% |
Autres |
|
26.81% |
Pays
United States of America |
|
72.94% |
Cash |
|
0.25% |
Autres |
|
26.81% |
Monnaies
US Dollar |
|
99.75% |
Autres |
|
0.25% |