F.U.S.Government Fd.Z USD
LU0563143345
F.U.S.Government Fd.Z USD/ LU0563143345 /
NAV13/11/2024 |
Diferencia+0.0100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
7.6100USD |
+0.13% |
paying dividend |
Bonds
Government Bonds
|
Franklin Templeton ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den "To-be-announced"-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds).
Objetivo de inversión
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
País: |
United States of America |
Sucursal: |
Government Bonds |
Punto de referencia: |
Bloomberg US Government - Intermediate Index |
Inicio del año fiscal: |
01/07 |
Última distribución: |
08/11/2024 |
Banco depositario: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Paul Varunok, Neil Dhruv, Mike Salm, Jatin Misra |
Volumen de fondo: |
906.26 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
08/12/2010 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.40% |
Inversión mínima: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.14% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Franklin Templeton |
Dirección: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Activos
Bonds |
|
78.99% |
Cash |
|
0.37% |
Otros |
|
20.64% |
Países
United States of America |
|
78.99% |
Cash |
|
0.37% |
Otros |
|
20.64% |
Divisas
US Dollar |
|
99.63% |
Otros |
|
0.37% |