ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.Innovation Fd.W CHF H1/  LU2251236597  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.09.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.6000CHF -0.09% reinvestment Equity Worldwide Franklin Templeton ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -7.76 -
2023 9.73 -0.81 6.64 -1.91 7.25 5.56 3.66 -2.10 -6.99 -3.88 13.11 4.68 +38.50%
2024 3.30 8.04 1.15 -5.38 4.59 7.05 -3.12 1.75 -4.25 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 21.62% 21.90% 20.45% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.75 -0.01 0.77 - -
Лучший месяц +8.04% +7.05% +13.11% - -
Худший месяц -5.38% -5.38% -6.99% - -
Максимальный убыток -14.20% -14.20% -14.20% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
F.Innovation Fd.C USD reinvestment 17.0400 +22.41% -
F.Innovation Fd.A CZK H1 reinvestment 179.3100 +23.20% -
F.Innovation Fd.F USD reinvestment 11.7800 +21.82% -
F.Innovation Fd.I USD reinvestment 19.0400 +24.28% -7.80%
F.Innovation Fd.I USD H4 reinvestment 15.3700 +14.45% -
F.Innovation Fd.I EUR reinvestment 10.1200 +19.76% -
F.Innovation Fd.W USD reinvestment 19.0000 +24.18% -7.95%
F.Innovation Fd.W CHF H1 reinvestment 10.6000 +19.24% -
F.Innovation Fd.A EUR paying dividend 18.0600 +18.82% -4.19%
F.Innovation Fd.A USD reinvestment 18.1900 +23.07% -10.39%
F.Innovation Fd.N USD reinvestment 16.9000 +22.20% -12.39%
F.Innovation Fd.A EUR H1 reinvestment 10.5600 +20.82% -
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 14.0700 +17.94% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+12.89%
6 месяцев  
+1.63%
1 год  
+19.24%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+51.43%
Год
2023  
+38.50%