F.Innovation Fd.W CHF H1/ LU2251236597 /
Стоимость чистых активов05.09.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.6000CHF | -0.09% | reinvestment | Equity Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.76 | - |
2023 | 9.73 | -0.81 | 6.64 | -1.91 | 7.25 | 5.56 | 3.66 | -2.10 | -6.99 | -3.88 | 13.11 | 4.68 | +38.50% |
2024 | 3.30 | 8.04 | 1.15 | -5.38 | 4.59 | 7.05 | -3.12 | 1.75 | -4.25 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 21.62% | 21.90% | 20.45% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.75 | -0.01 | 0.77 | - | - |
Лучший месяц | +8.04% | +7.05% | +13.11% | - | - |
Худший месяц | -5.38% | -5.38% | -6.99% | - | - |
Максимальный убыток | -14.20% | -14.20% | -14.20% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
F.Innovation Fd.C USD | reinvestment | 17.0400 | +22.41% | - | |
F.Innovation Fd.A CZK H1 | reinvestment | 179.3100 | +23.20% | - | |
F.Innovation Fd.F USD | reinvestment | 11.7800 | +21.82% | - | |
F.Innovation Fd.I USD | reinvestment | 19.0400 | +24.28% | -7.80% | |
F.Innovation Fd.I USD H4 | reinvestment | 15.3700 | +14.45% | - | |
F.Innovation Fd.I EUR | reinvestment | 10.1200 | +19.76% | - | |
F.Innovation Fd.W USD | reinvestment | 19.0000 | +24.18% | -7.95% | |
F.Innovation Fd.W CHF H1 | reinvestment | 10.6000 | +19.24% | - | |
F.Innovation Fd.A EUR | paying dividend | 18.0600 | +18.82% | -4.19% | |
F.Innovation Fd.A USD | reinvestment | 18.1900 | +23.07% | -10.39% | |
F.Innovation Fd.N USD | reinvestment | 16.9000 | +22.20% | -12.39% | |
F.Innovation Fd.A EUR H1 | reinvestment | 10.5600 | +20.82% | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 14.0700 | +17.94% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +12.89% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.63% | ||
1 год | +19.24% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +51.43% | ||
Год | |||
2023 | +38.50% |