ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.Innovation Fd.A EUR H1/  LU2441052979  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.07.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.5100EUR -0.09% reinvestment Equity Worldwide Franklin Templeton ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -7.66 -
2023 9.80 -0.96 6.80 -1.95 7.55 5.54 3.85 -2.02 -7.00 -3.70 13.32 4.75 +39.82%
2024 3.45 8.24 1.25 -5.23 4.72 7.19 2.95 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 18.48% 18.30% 18.27% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.63 3.07 1.77 - -
Лучший месяц +8.24% +8.24% +13.32% - -
Худший месяц -5.23% -5.23% -7.00% - -
Максимальный убыток -8.84% -8.84% -14.96% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
F.Innovation Fd.C USD reinvestment 18.5300 +37.57% -
F.Innovation Fd.A CZK H1 reinvestment 195.1800 +38.91% -
F.Innovation Fd.F USD reinvestment 12.8200 +36.97% -
F.Innovation Fd.I USD reinvestment 20.6500 +39.62% +8.74%
F.Innovation Fd.I USD H4 reinvestment 16.9200 +29.06% -
F.Innovation Fd.I EUR reinvestment 11.2700 +41.76% -
F.Innovation Fd.W USD reinvestment 20.6100 +39.54% +8.59%
F.Innovation Fd.W CHF H1 reinvestment 11.5600 +33.80% -
F.Innovation Fd.A USD reinvestment 19.7700 +38.35% +5.72%
F.Innovation Fd.N USD reinvestment 18.3800 +37.27% +3.32%
F.Innovation Fd.A EUR H1 reinvestment 11.5100 +35.89% -
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 15.6900 +39.47% -
F.Innovation Fd.A EUR paying dividend 20.1300 +40.57% +15.69%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+24.16%
6 месяцев  
+26.34%
1 год  
+35.89%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+68.52%
Год
2023  
+39.82%