ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.Innovation Fd.I EUR/  LU2386637842  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.07.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.2700EUR +0.18% reinvestment Equity Worldwide Franklin Templeton ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -9.78 -
2023 8.61 2.20 4.45 -3.30 11.10 3.71 3.33 -0.36 -4.44 -3.51 10.40 3.30 +39.87%
2024 6.16 8.38 1.59 -4.00 3.25 8.76 1.99 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 18.00% 18.08% 17.18% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.28 3.54 2.23 - -
Лучший месяц +8.76% +8.76% +10.40% - -
Худший месяц -4.00% -4.00% -4.44% - -
Максимальный убыток -7.43% -7.43% -11.01% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
F.Innovation Fd.C USD reinvestment 18.5300 +37.57% -
F.Innovation Fd.A CZK H1 reinvestment 195.1800 +38.91% -
F.Innovation Fd.F USD reinvestment 12.8200 +36.97% -
F.Innovation Fd.I USD reinvestment 20.6500 +39.62% +8.74%
F.Innovation Fd.I USD H4 reinvestment 16.9200 +29.06% -
F.Innovation Fd.I EUR reinvestment 11.2700 +41.76% -
F.Innovation Fd.W USD reinvestment 20.6100 +39.54% +8.59%
F.Innovation Fd.W CHF H1 reinvestment 11.5600 +33.80% -
F.Innovation Fd.A USD reinvestment 19.7700 +38.35% +5.72%
F.Innovation Fd.N USD reinvestment 18.3800 +37.27% +3.32%
F.Innovation Fd.A EUR H1 reinvestment 11.5100 +35.89% -
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 15.6900 +39.47% -
F.Innovation Fd.A EUR paying dividend 20.1300 +40.57% +15.69%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+28.51%
6 месяцев  
+29.39%
1 год  
+41.76%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+67.71%
Год
2023  
+39.87%