F.Innovation Fd.A CZK H1/ LU2125249990 /
Стоимость чистых активов08.07.2024 | Изменение-0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
195.1800CZK | -0.03% | reinvestment | Equity Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.39 | - |
2023 | 10.17 | -0.55 | 7.13 | -1.65 | 7.82 | 5.95 | 4.03 | -1.68 | -6.74 | -3.48 | 13.47 | 5.04 | +44.72% |
2024 | 3.61 | 8.47 | 1.34 | -5.10 | 4.80 | 7.29 | 3.02 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 18.45% | 18.26% | 18.24% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.76 | 3.22 | 1.94 | - | - |
Лучший месяц | +8.47% | +8.47% | +13.47% | - | - |
Худший месяц | -5.10% | -5.10% | -6.74% | - | - |
Максимальный убыток | -8.72% | -8.72% | -14.18% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CZK
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
F.Innovation Fd.C USD | reinvestment | 18.5300 | +37.57% | - | |
F.Innovation Fd.A CZK H1 | reinvestment | 195.1800 | +38.91% | - | |
F.Innovation Fd.F USD | reinvestment | 12.8200 | +36.97% | - | |
F.Innovation Fd.I USD | reinvestment | 20.6500 | +39.62% | +8.74% | |
F.Innovation Fd.I USD H4 | reinvestment | 16.9200 | +29.06% | - | |
F.Innovation Fd.I EUR | reinvestment | 11.2700 | +41.76% | - | |
F.Innovation Fd.W USD | reinvestment | 20.6100 | +39.54% | +8.59% | |
F.Innovation Fd.W CHF H1 | reinvestment | 11.5600 | +33.80% | - | |
F.Innovation Fd.A USD | reinvestment | 19.7700 | +38.35% | +5.72% | |
F.Innovation Fd.N USD | reinvestment | 18.3800 | +37.27% | +3.32% | |
F.Innovation Fd.A EUR H1 | reinvestment | 11.5100 | +35.89% | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 15.6900 | +39.47% | - | |
F.Innovation Fd.A EUR | paying dividend | 20.1300 | +40.57% | +15.69% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +25.20% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +27.43% | ||
1 год | +38.91% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +76.52% | ||
Год | |||
2023 | +44.72% |