ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.Green Tar.I.2024 Fd.A1-H1 USD H/  LU1980828138  /

Fonds
Стоимость чистых активов09.07.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
118.0300USD +0.01% reinvestment Bonds Worldwide Franklin Templeton ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - 3.49 1.45 1.09 0.36 0.52 0.60 1.27 -
2020 0.68 -1.45 -13.32 7.16 1.92 2.07 1.40 1.53 -0.94 0.29 3.44 0.82 +2.27%
2021 0.19 0.23 0.74 0.88 0.10 0.41 0.47 0.17 -0.33 -0.39 -0.49 0.87 +2.88%
2022 -1.00 -2.28 0.25 -1.80 -0.59 -5.00 3.78 -0.99 -2.77 0.74 2.01 -0.29 -7.93%
2023 1.94 0.24 -0.87 0.55 0.76 0.83 1.21 0.44 0.50 0.31 1.08 1.14 +8.41%
2024 0.79 0.44 0.70 0.44 0.55 0.37 0.17 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.47% 0.46% 0.74% 2.55% 5.32%
Коэффициент Шарпа 6.68 6.91 6.23 -1.00 -0.20
Лучший месяц +1.14% +0.79% +1.21% +3.78% +7.16%
Худший месяц +0.17% +0.17% +0.17% -5.00% -13.32%
Максимальный убыток -0.09% -0.09% -0.22% -11.18% -18.64%
Outperformance -7.14% - -7.80% - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
F.Green Tar.I.2024 Fd.A1-H1 USD ... reinvestment 118.0300 +8.26% +3.49%
F.Green Tar.I.2024 Fd.A1-H1 USD ... paying dividend 111.6800 +8.21% +3.45%
F.Green Tar.I.2024 Fd.A1 CZK H1 paying dividend 1,089.6300 +9.08% +8.83%
F.Green Tar.I.2024 Fd.D1 EUR paying dividend 96.6300 +6.03% -3.60%
F.Green Tar.I.2024 Fd.W EUR paying dividend 101.4800 +7.05% -0.81%
F.Green Tar.I.2024 Fd.A1 EUR paying dividend 101.1700 +6.62% -1.99%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.50%
6 месяцев  
+3.36%
1 год  
+8.26%
3 года  
+3.49%
5 лет  
+13.83%
10 лет     -
С самого начала  
+18.03%
Год
2023  
+8.41%
2022
  -7.93%
2021  
+2.88%
2020  
+2.27%