ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.Green Tar.I.2024 Fd.A1 CZK H1/  LU2000512207  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.08.2024 Изменение+0.2800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,095.6801CZK +0.03% paying dividend Bonds Worldwide Franklin Templeton ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.21 0.72 0.86 0.09 0.42 0.48 0.21 -0.31 -0.31 -0.28 0.82 +2.46%
2022 -0.74 -1.97 0.48 -1.50 -0.32 -4.59 4.24 -0.75 -1.00 -0.62 2.16 -0.29 -5.03%
2023 2.11 0.39 -0.76 0.69 0.92 0.95 1.31 0.58 0.63 0.42 1.20 1.19 +10.05%
2024 0.88 0.52 0.72 0.43 0.52 0.35 0.40 0.31 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.47% 0.42% 0.69% 2.68% -%
Коэффициент Шарпа 6.35 4.99 6.46 -0.24 -
Лучший месяц +1.19% +0.72% +1.20% +4.24% -
Худший месяц +0.31% +0.31% +0.31% -4.59% -
Максимальный убыток -0.14% -0.14% -0.17% -8.69% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CZK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
F.Green Tar.I.2024 Fd.A1-H1 USD ... reinvestment 118.8900 +7.56% +3.71%
F.Green Tar.I.2024 Fd.A1-H1 USD ... paying dividend 112.5000 +7.52% +3.67%
F.Green Tar.I.2024 Fd.A1 CZK H1 paying dividend 1,095.6801 +7.98% +8.83%
F.Green Tar.I.2024 Fd.D1 EUR paying dividend 97.0100 +5.34% -3.56%
F.Green Tar.I.2024 Fd.W EUR paying dividend 102.0100 +6.34% -0.77%
F.Green Tar.I.2024 Fd.A1 EUR paying dividend 101.6400 +5.92% -1.96%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.21%
6 месяцев  
+2.76%
1 год  
+7.98%
3 года  
+8.83%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+11.59%
Год
2023  
+10.05%
2022
  -5.03%
2021  
+2.46%
 

Дивиденды

13.11.2023 12.50 CZK
14.11.2022 12.50 CZK
11.11.2021 12.50 CZK