F.Gl.Multi-Asset I.Fd.W-H1 USD H
LU1527735879
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.W-H1 USD H/ LU1527735879 /
| NAV2024. 09. 06. |
Vált.-0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 9,6800USD |
-0,62% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 08. 08. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann |
| Alap forgalma: |
137,73 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2016. 12. 16. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,14% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
| Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
| Részvények |
|
53,15% |
| Kötvények |
|
36,15% |
| Alapok |
|
6,10% |
| Készpénz |
|
0,50% |
| Egyéb |
|
4,10% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
37,86% |
| Hollandia |
|
6,77% |
| Egyesült Királyság |
|
6,63% |
| Németország |
|
3,75% |
| Olaszország |
|
3,69% |
| Franciaország |
|
3,61% |
| Japán |
|
3,01% |
| Spanyolország |
|
2,10% |
| Tajvan, Kína |
|
1,83% |
| Luxemburg |
|
1,71% |
| Brazília |
|
1,61% |
| Írország |
|
1,37% |
| Svájc |
|
1,32% |
| Ausztrália |
|
1,23% |
| Svédország |
|
1,22% |
| Egyéb |
|
22,29% |
