F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N-H1 USD H
LU1244550064
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N-H1 USD H/ LU1244550064 /
NAV05/09/2024 |
Chg.-0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
8.0900USD |
-0.12% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Investment strategy
Der Fonds, der eine aktiv verwaltete Anlagestrategie verfolgt, ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern, indem er in ein breites Spektrum an Anlagenklassen und geografischen Regionen investiert, um die jährlichen Ausschüttungen auf einem stabilen Niveau zu halten, wobei mindestens 50 % der jährlichen Ausschüttung aus den Portfolioerträgen stammen.
Der Fonds ist bestrebt, das Portfolio derart zu verwalten, dass sich darin nicht mehr als die Hälfte der Preisschwankungen der weltweiten Aktienmärkte widerspiegeln, wobei jedoch keine Garantie besteht, dass der Fonds diese Ziele erreichen wird. Der Fonds investiert weltweit in (i) Aktien von Unternehmen beliebiger Größe, die an Fusionen, Liquidationen oder anderen bedeutenden Unternehmenstransaktionen beteiligt sein können, und (ii) Schuldtitel beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere niedrigerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating oder notleidende Wertpapiere), die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in (i) alternative Anlagen (z. B. Rohstoffe und Immobilien), in die indirekt über zulässige derivative Instrumente investiert wird, (ii) strukturierte Produkte und (iii) bis zu 10 % in Anteile von Publikumsfonds.
Investment goal
Der Fonds, der eine aktiv verwaltete Anlagestrategie verfolgt, ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern, indem er in ein breites Spektrum an Anlagenklassen und geografischen Regionen investiert, um die jährlichen Ausschüttungen auf einem stabilen Niveau zu halten, wobei mindestens 50 % der jährlichen Ausschüttung aus den Portfolioerträgen stammen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Benchmark: |
Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index |
Business year start: |
01/07 |
Last Distribution: |
08/08/2024 |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann |
Fund volume: |
135.44 mill.
USD
|
Launch date: |
26/06/2015 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.85% |
Minimum investment: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.14% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Franklin Templeton |
Address: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Assets
Stocks |
|
53.15% |
Bonds |
|
36.15% |
Mutual Funds |
|
6.10% |
Cash |
|
0.50% |
Others |
|
4.10% |
Countries
United States of America |
|
37.86% |
Netherlands |
|
6.77% |
United Kingdom |
|
6.63% |
Germany |
|
3.75% |
Italy |
|
3.69% |
France |
|
3.61% |
Japan |
|
3.01% |
Spain |
|
2.10% |
Taiwan, Province Of China |
|
1.83% |
Luxembourg |
|
1.71% |
Brazil |
|
1.61% |
Ireland |
|
1.37% |
Switzerland |
|
1.32% |
Australia |
|
1.23% |
Sweden |
|
1.22% |
Others |
|
22.29% |