NAV2024-11-14 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
9.9500EUR +0.10% paying dividend Bonds Worldwide Franklin Templeton 

Investment strategy

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, Kapital und Liquidität zu erhalten und dabei mittel- bis langfristig die Anlagerendite zu maximieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Kurzfristige qualitativ hochwertige Schuldtitel, die auf Euro lauten und von europäischen staatlichen Emittenten und europäischen und/oder nichteuropäischen Unternehmen begeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel von geringerer Qualität wie z. B. Wertpapiere mit NichtInvestment-Grade-Bewertung oder notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens). Schuldtitel, die auf andere Währungen als Euro lauten (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens). Credit-Linked-Papiere und andere strukturierte Produkte. Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken
 

Investment goal

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, Kapital und Liquidität zu erhalten und dabei mittel- bis langfristig die Anlagerendite zu maximieren.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index
Business year start: 07-01
Last Distribution: 2024-11-08
Depository bank: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Fund manager: David Zahn, Rod MacPhee
Fund volume: 3.86 bill.  USD
Launch date: 2016-05-13
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: -
Minimum investment: 1,000.00 EUR
Deposit fees: 0.14%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Franklin Templeton
Address: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.franklintempleton.at
 

Assets

Bonds
 
96.23%
Cash
 
2.10%
Mutual Funds
 
0.18%
Others
 
1.49%

Countries

Germany
 
19.09%
Spain
 
12.58%
Austria
 
9.32%
France
 
7.31%
Netherlands
 
6.06%
United States of America
 
5.79%
Denmark
 
4.89%
Belgium
 
4.80%
United Kingdom
 
4.64%
Finland
 
4.29%
Supranational
 
3.18%
Cash
 
2.10%
Sweden
 
1.53%
Slovakia (Slovak Republic)
 
1.43%
Canada
 
1.42%
Others
 
11.57%

Currencies

Euro
 
95.95%
British Pound
 
1.00%
Danish Krone
 
0.72%
Others
 
2.33%