F.Euro Sh.Dur.B.Fd.A EUR/ LU1022659475 /
| Стоимость чистых активов13.11.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.6400EUR | -0.10% | paying dividend | Bonds Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: | Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.07 |
| Last Distribution: | 01.07.2024 |
| Депозитарный банк: | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | David Zahn, Rod MacPhee |
| Объем фонда: | 3.86 млрд USD |
| Дата запуска: | 21.02.2014 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.50% |
| Минимальное вложение: | 1,000.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Franklin Templeton |
|---|---|
| Адрес: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.franklintempleton.at |
Активы
| Bonds | 96.23% | |
| Cash | 2.10% | |
| Mutual Funds | 0.18% | |
| Другие | 1.49% |
Страны
| Germany | 19.09% | |
| Spain | 12.58% | |
| Austria | 9.32% | |
| France | 7.31% | |
| Netherlands | 6.06% | |
| United States of America | 5.79% | |
| Denmark | 4.89% | |
| Belgium | 4.80% | |
| United Kingdom | 4.64% | |
| Finland | 4.29% | |
| Supranational | 3.18% | |
| Cash | 2.10% | |
| Sweden | 1.53% | |
| Slovakia (Slovak Republic) | 1.43% | |
| Canada | 1.42% | |
| Другие | 11.57% |
Валюта
| Euro | 95.95% | |
| British Pound | 1.00% | |
| Danish Krone | 0.72% | |
| Другие | 2.33% |
