NAV2024-10-10 Chg.0.0000 Type of yield Investment Focus Investment company
9.6200EUR 0.00% paying dividend Bonds Worldwide Franklin Templeton 

Investment strategy

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, Kapital und Liquidität zu erhalten und dabei mittel- bis langfristig die Anlagerendite zu maximieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Kurzfristige qualitativ hochwertige Schuldtitel, die auf Euro lauten und von europäischen staatlichen Emittenten und europäischen und/oder nichteuropäischen Unternehmen begeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel von geringerer Qualität wie z. B. Wertpapiere mit NichtInvestment-Grade-Bewertung oder notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens). Schuldtitel, die auf andere Währungen als Euro lauten (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens). Credit-Linked-Papiere und andere strukturierte Produkte. Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken
 

Investment goal

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, Kapital und Liquidität zu erhalten und dabei mittel- bis langfristig die Anlagerendite zu maximieren.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index
Business year start: 07-01
Last Distribution: 2024-07-01
Depository bank: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: David Zahn, Rod MacPhee
Fund volume: 3.71 bill.  USD
Launch date: 2014-02-21
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Minimum investment: 1,000.00 EUR
Deposit fees: 0.14%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Franklin Templeton
Address: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.franklintempleton.at
 

Assets

Bonds
 
98.18%
Cash
 
0.75%
Mutual Funds
 
0.20%
Others
 
0.87%

Countries

Germany
 
17.00%
Spain
 
11.60%
Austria
 
9.16%
France
 
7.64%
Netherlands
 
6.80%
United Kingdom
 
6.50%
United States of America
 
6.01%
Denmark
 
5.26%
Belgium
 
4.61%
Supranational
 
4.19%
Finland
 
3.87%
Norway
 
1.60%
Slovakia (Slovak Republic)
 
1.54%
Sweden
 
1.44%
Canada
 
1.43%
Others
 
11.35%

Currencies

Euro
 
95.12%
British Pound
 
3.19%
Danish Krone
 
0.78%
Others
 
0.91%