F.Euro Sh.Dur.B.Fd.A EUR
LU1022659475
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.A EUR/ LU1022659475 /
NAV13.11.2024 |
Diff.-0,0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
9,6400EUR |
-0,10% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Franklin Templeton ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, Kapital und Liquidität zu erhalten und dabei mittel- bis langfristig die Anlagerendite zu maximieren.
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Kurzfristige qualitativ hochwertige Schuldtitel, die auf Euro lauten und von europäischen staatlichen Emittenten und europäischen und/oder nichteuropäischen Unternehmen begeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel von geringerer Qualität wie z. B. Wertpapiere mit NichtInvestment-Grade-Bewertung oder notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens). Schuldtitel, die auf andere Währungen als Euro lauten (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens). Credit-Linked-Papiere und andere strukturierte Produkte. Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken
Investmentziel
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, Kapital und Liquidität zu erhalten und dabei mittel- bis langfristig die Anlagerendite zu maximieren.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
01.07.2024 |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
David Zahn, Rod MacPhee |
Fondsvolumen: |
3,86 Mrd.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
21.02.2014 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,50% |
Mindestveranlagung: |
1.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,14% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Franklin Templeton |
Adresse: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
96,23% |
Barmittel |
|
2,10% |
Fonds |
|
0,18% |
Sonstige |
|
1,49% |
Länder
Deutschland |
|
19,09% |
Spanien |
|
12,58% |
Österreich |
|
9,32% |
Frankreich |
|
7,31% |
Niederlande |
|
6,06% |
USA |
|
5,79% |
Dänemark |
|
4,89% |
Belgien |
|
4,80% |
Vereinigtes Königreich |
|
4,64% |
Finnland |
|
4,29% |
Supranational |
|
3,18% |
Barmittel |
|
2,10% |
Schweden |
|
1,53% |
Slowakei |
|
1,43% |
Kanada |
|
1,42% |
Sonstige |
|
11,57% |
Währungen
Euro |
|
95,95% |
Britisches Pfund |
|
1,00% |
Dänische Krone |
|
0,72% |
Sonstige |
|
2,33% |