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F.EM Corp.Debt Fd.I EUR H1/  LU2115462710  /

Fonds
NAV10/10/2024 Var.0.0000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
8.8500EUR 0.00% paying dividend Bonds Emerging Markets Franklin Templeton ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - - - - - - - 2.11 -
2023 3.10 -1.78 0.34 -0.11 -0.11 1.13 1.58 -0.59 -0.59 -1.31 3.74 2.91 +8.44%
2024 0.79 0.45 1.45 -0.77 0.78 0.44 1.18 1.50 1.03 -0.23 - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 2.56% 2.28% 2.85% -% -%
Indice di Sharpe 2.21 2.57 3.60 - -
Mese migliore +2.91% +1.50% +3.74% - -
Mese peggiore -0.77% -0.77% -1.31% - -
Perdita massima -1.10% -0.66% -1.10% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
F.EM Corp.Debt Fd.I GBP H1 reinvestment 12.0200 +15.02% -
F.EM Corp.Debt Fd.I EUR H reinvestment 14.5800 +13.46% +0.76%
F.EM Corp.Debt Fd.I USD reinvestment 17.5700 +15.36% -
F.EM Corp.Debt Fd.Y EUR paying dividend 9.5500 +12.63% -
F.EM Corp.Debt Fd.Y USD reinvestment 12.6500 +16.16% -
F.EM Corp.Debt Fd.I EUR H1 paying dividend 8.8500 +13.47% -
F.EM Corp.Debt Fd.W USD reinvestment 12.3800 +15.27% -
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 10.2400 - -
F.EM Corp.Debt Fd.A USD reinvestment 11.6100 +14.61% -
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 10.2400 - -

Prestazione

YTD  
+6.80%
6 mesi  
+4.43%
1 anno  
+13.47%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+20.37%
Anno
2023  
+8.44%
 

Dividendi

01/07/2024 0.57 EUR
03/07/2023 0.56 EUR