F.Diversified Cons.A Acc CZK-H1 H
LU1402199910
F.Diversified Cons.A Acc CZK-H1 H/ LU1402199910 /
| Стоимость чистых активов14.11.2024 |
Изменение+0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 104.7600CZK |
+0.09% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
Custom EURIBOR 3-Month + 2% Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann, Stephanie Chan |
| Объем фонда: |
74.62 млн
USD
|
| Дата запуска: |
13.05.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.10% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 CZK |
| Deposit fees: |
0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
| Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
| Bonds |
|
72.16% |
| Stocks |
|
17.39% |
| Mutual Funds |
|
4.76% |
| Cash |
|
0.45% |
| Другие |
|
5.24% |
Страны
| France |
|
14.10% |
| United States of America |
|
13.21% |
| Germany |
|
11.47% |
| Italy |
|
11.45% |
| Spain |
|
8.98% |
| Netherlands |
|
5.68% |
| United Kingdom |
|
5.49% |
| Austria |
|
2.96% |
| Belgium |
|
2.14% |
| Portugal |
|
1.75% |
| Luxembourg |
|
1.45% |
| Sweden |
|
1.44% |
| Norway |
|
1.27% |
| Finland |
|
1.18% |
| Brazil |
|
0.98% |
| Другие |
|
16.45% |
