F.Diversified Cons.A Acc CZK-H1 H
LU1402199910
F.Diversified Cons.A Acc CZK-H1 H/ LU1402199910 /
NAV2024. 09. 06. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
104,0600CZK |
+0,01% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Multi-eszköz |
Benchmark: |
Custom EURIBOR 3-Month + 2% Index |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann, Stephanie Chan |
Alap forgalma: |
81,92 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2016. 05. 13. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,10% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 CZK |
Deposit fees: |
0,14% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
71,69% |
Részvények |
|
12,71% |
Alapok |
|
9,66% |
Készpénz |
|
0,92% |
Egyéb |
|
5,02% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
13,96% |
Németország |
|
11,04% |
Franciaország |
|
10,16% |
Hollandia |
|
7,97% |
Egyesült Királyság |
|
7,41% |
Spanyolország |
|
7,16% |
Olaszország |
|
3,47% |
Ausztria |
|
3,00% |
Svédország |
|
1,93% |
Portugália |
|
1,91% |
Belgium |
|
1,90% |
Norvégia |
|
1,89% |
Luxemburg |
|
1,77% |
Finnország |
|
1,75% |
Brazília |
|
0,98% |
Egyéb |
|
23,70% |