NAV10/10/2024 Diferencia-0.0300 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
15.0500EUR -0.20% paying dividend Mixed Fund Worldwide Franklin Templeton 

Estrategia de inversión

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine durchschnittliche jährliche Renditequote von 3,5 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 5 % und 8 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereichs bleiben wird. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 75 % in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Außerdem kann der Fonds direkt in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren (darunter mit einem niedrigen Rating versehene oder nicht als "Investment Grade" eingestufte Wertpapiere, notleidende oder ausfallgefährdete Wertpapiere, wandelbare Wertpapiere und/oder bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere) oder indirekt, unter anderem über Derivate und Publikumsfonds. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und Exchange Traded Notes und indirekt (über Publikumsfonds, börsengehandelte Fonds, Derivate oder strukturierte Produkte) bis zu 10 % in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Immobilien, Infrastruktur und CO2- Zertifikate im EU-Emissionshandelssystem investieren. Anlagen in Publikumsfonds, in die der Fonds investieren darf, sind auf 10 % des Fondsvermögens beschränkt.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine durchschnittliche jährliche Renditequote von 3,5 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 5 % und 8 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereichs bleiben wird.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Mixed Fund
Región: Worldwide
Sucursal: Multi-asset
Punto de referencia: Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index
Inicio del año fiscal: 01/07
Última distribución: 01/07/2024
Banco depositario: J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Gestor de fondo: Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann
Volumen de fondo: 205.76 millones  USD
Fecha de fundación: 20/03/2015
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.55%
Inversión mínima: 5,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.14%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Franklin Templeton
Dirección: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
País: Austria
Internet: www.franklintempleton.at
 

Activos

Stocks
 
52.47%
Bonds
 
38.16%
Mutual Funds
 
3.83%
Cash
 
0.93%
Otros
 
4.61%

Países

United States of America
 
34.87%
France
 
8.22%
Italy
 
6.87%
Germany
 
5.94%
United Kingdom
 
5.38%
Spain
 
5.37%
Netherlands
 
3.85%
Japan
 
2.50%
Austria
 
1.29%
Sweden
 
1.26%
Canada
 
1.19%
Taiwan, Province Of China
 
1.15%
Belgium
 
1.12%
Australia
 
0.98%
Cash
 
0.93%
Otros
 
19.08%

Divisas

Euro
 
39.92%
US Dollar
 
39.72%
British Pound
 
3.88%
Japanese Yen
 
2.50%
Taiwan Dollar
 
1.15%
Canadian Dollar
 
1.08%
Swiss Franc
 
0.86%
Brazilian Real
 
0.85%
South African Rand
 
0.78%
Australian Dollar
 
0.73%
Indian Rupee
 
0.65%
Swedish Krona
 
0.61%
Korean Won
 
0.48%
Indonesian Rupiah
 
0.45%
Mexican Peso
 
0.35%
Otros
 
5.99%