F.Diversified Balanc.Fd.I EUR/  LU1147469750  /

Fonds
NAV2024-09-06 Chg.-0.0900 Type of yield Investment Focus Investment company
14.5300EUR -0.62% paying dividend Mixed Fund Worldwide Franklin Templeton 

Investment strategy

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine durchschnittliche jährliche Renditequote von 3,5 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 5 % und 8 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereichs bleiben wird. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 75 % in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Außerdem kann der Fonds direkt in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren (darunter mit einem niedrigen Rating versehene oder nicht als "Investment Grade" eingestufte Wertpapiere, notleidende oder ausfallgefährdete Wertpapiere, wandelbare Wertpapiere und/oder bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere) oder indirekt, unter anderem über Derivate und Publikumsfonds. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und Exchange Traded Notes und indirekt (über Publikumsfonds, börsengehandelte Fonds, Derivate oder strukturierte Produkte) bis zu 10 % in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Immobilien, Infrastruktur und CO2- Zertifikate im EU-Emissionshandelssystem investieren. Anlagen in Publikumsfonds, in die der Fonds investieren darf, sind auf 10 % des Fondsvermögens beschränkt.
 

Investment goal

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine durchschnittliche jährliche Renditequote von 3,5 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 5 % und 8 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereichs bleiben wird.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Multi-asset
Benchmark: Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index
Business year start: 07-01
Last Distribution: 2024-07-01
Depository bank: J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann
Fund volume: 200.11 mill.  USD
Launch date: 2015-03-20
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.55%
Minimum investment: 5,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.14%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Franklin Templeton
Address: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.franklintempleton.at
 

Assets

Stocks
 
52.94%
Bonds
 
32.89%
Mutual Funds
 
9.04%
Cash
 
0.35%
Others
 
4.78%

Countries

United States of America
 
38.29%
United Kingdom
 
5.95%
Netherlands
 
4.75%
France
 
4.35%
Germany
 
4.24%
Japan
 
3.40%
Italy
 
2.96%
Spain
 
2.64%
Sweden
 
1.68%
Taiwan, Province Of China
 
1.24%
Norway
 
1.23%
Australia
 
1.19%
Brazil
 
1.19%
Switzerland
 
1.13%
India
 
1.03%
Others
 
24.73%

Currencies

US Dollar
 
39.63%
Euro
 
31.14%
British Pound
 
6.62%
Japanese Yen
 
3.40%
Taiwan Dollar
 
1.24%
Brazilian Real
 
1.19%
Canadian Dollar
 
0.94%
Swiss Franc
 
0.84%
Australian Dollar
 
0.78%
South African Rand
 
0.73%
Korean Won
 
0.64%
Swedish Krona
 
0.64%
Indian Rupee
 
0.61%
Mexican Peso
 
0.51%
Indonesian Rupiah
 
0.43%
Others
 
10.66%