Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.D H
LU2259283559
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.D H/ LU2259283559 /
Стоимость чистых активов11.10.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
82.8100EUR |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
15.02.2024 |
Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
73.43 млн
USD
|
Дата запуска: |
01.02.2021 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.53% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
4.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
ETHENEA Ind. Inv. |
Адрес: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.ethenea.com
|
Активы
Bonds |
|
96.38% |
Другие |
|
3.62% |
Страны
United States of America |
|
16.23% |
Mexico |
|
8.26% |
Cayman Islands |
|
7.40% |
Chile |
|
6.88% |
Supranational |
|
6.67% |
Peru |
|
5.85% |
Bermuda |
|
5.26% |
Korea, Republic Of |
|
4.49% |
Indonesia |
|
4.30% |
India |
|
4.00% |
Netherlands |
|
3.15% |
United Arab Emirates |
|
3.03% |
Uzbekistan |
|
2.74% |
Austria |
|
2.63% |
Colombia |
|
2.27% |
Другие |
|
16.84% |