Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.D H
LU2259283559
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.D H/ LU2259283559 /
NAV2024-09-11 |
Chg.+0.0500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
82.4100EUR |
+0.06% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets ist die Erzielung einer langfristig positiven Wertentwicklung seines Vermögens. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei überwiegend in auf USD oder EUR lautende Anleihen investiert wird. Die o.g. Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert.
Investment goal
Das Anlageziel des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets ist die Erzielung einer langfristig positiven Wertentwicklung seines Vermögens. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
2024-02-15 |
Depository bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
72.3 mill.
USD
|
Launch date: |
2021-02-01 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.53% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
4.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
ETHENEA Ind. Inv. |
Address: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ethenea.com
|
Assets
Bonds |
|
96.38% |
Others |
|
3.62% |
Countries
United States of America |
|
16.23% |
Mexico |
|
8.26% |
Cayman Islands |
|
7.40% |
Chile |
|
6.88% |
Supranational |
|
6.67% |
Peru |
|
5.85% |
Bermuda |
|
5.26% |
Korea, Republic Of |
|
4.49% |
Indonesia |
|
4.30% |
India |
|
4.00% |
Netherlands |
|
3.15% |
United Arab Emirates |
|
3.03% |
Uzbekistan |
|
2.74% |
Austria |
|
2.63% |
Colombia |
|
2.27% |
Others |
|
16.84% |