Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.D H/  LU2259283559  /

Fonds
NAV2024-09-11 Chg.+0.0500 Type of yield Investment Focus Investment company
82.4100EUR +0.06% paying dividend Bonds Emerging Markets ETHENEA Ind. Inv. 

Investment strategy

Das Anlageziel des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets ist die Erzielung einer langfristig positiven Wertentwicklung seines Vermögens. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei überwiegend in auf USD oder EUR lautende Anleihen investiert wird. Die o.g. Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets ist die Erzielung einer langfristig positiven Wertentwicklung seines Vermögens. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 10-01
Last Distribution: 2024-02-15
Depository bank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 72.3 mill.  USD
Launch date: 2021-02-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.53%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 4.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: ETHENEA Ind. Inv.
Address: 16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.ethenea.com
 

Assets

Bonds
 
96.38%
Others
 
3.62%

Countries

United States of America
 
16.23%
Mexico
 
8.26%
Cayman Islands
 
7.40%
Chile
 
6.88%
Supranational
 
6.67%
Peru
 
5.85%
Bermuda
 
5.26%
Korea, Republic Of
 
4.49%
Indonesia
 
4.30%
India
 
4.00%
Netherlands
 
3.15%
United Arab Emirates
 
3.03%
Uzbekistan
 
2.74%
Austria
 
2.63%
Colombia
 
2.27%
Others
 
16.84%