NAV11/09/2024 Var.+0.0500 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
82.4100EUR +0.06% paying dividend Bonds Emerging Markets ETHENEA Ind. Inv. 

Investment strategy

Das Anlageziel des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets ist die Erzielung einer langfristig positiven Wertentwicklung seines Vermögens. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei überwiegend in auf USD oder EUR lautende Anleihen investiert wird. Die o.g. Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets ist die Erzielung einer langfristig positiven Wertentwicklung seines Vermögens. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Emerging Markets
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: 15/02/2024
Banca depositaria: DZ PRIVATBANK S.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Germany
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 72.3 mill.  USD
Data di lancio: 01/02/2021
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.53%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 4.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: ETHENEA Ind. Inv.
Indirizzo: 16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Paese: Luxembourg
Internet: www.ethenea.com
 

Attività

Bonds
 
96.38%
Altri
 
3.62%

Paesi

United States of America
 
16.23%
Mexico
 
8.26%
Cayman Islands
 
7.40%
Chile
 
6.88%
Supranational
 
6.67%
Peru
 
5.85%
Bermuda
 
5.26%
Korea, Republic Of
 
4.49%
Indonesia
 
4.30%
India
 
4.00%
Netherlands
 
3.15%
United Arab Emirates
 
3.03%
Uzbekistan
 
2.74%
Austria
 
2.63%
Colombia
 
2.27%
Altri
 
16.84%