Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.D H
LU2259283559
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.D H/ LU2259283559 /
NAV11/09/2024 |
Var.+0.0500 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
82.4100EUR |
+0.06% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets ist die Erzielung einer langfristig positiven Wertentwicklung seines Vermögens. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei überwiegend in auf USD oder EUR lautende Anleihen investiert wird. Die o.g. Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert.
Investment goal
Das Anlageziel des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets ist die Erzielung einer langfristig positiven Wertentwicklung seines Vermögens. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/10 |
Ultima distribuzione: |
15/02/2024 |
Banca depositaria: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Germany |
Gestore del fondo: |
- |
Volume del fondo: |
72.3 mill.
USD
|
Data di lancio: |
01/02/2021 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.53% |
Investimento minimo: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
4.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
ETHENEA Ind. Inv. |
Indirizzo: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ethenea.com
|
Paesi
United States of America |
|
16.23% |
Mexico |
|
8.26% |
Cayman Islands |
|
7.40% |
Chile |
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6.88% |
Supranational |
|
6.67% |
Peru |
|
5.85% |
Bermuda |
|
5.26% |
Korea, Republic Of |
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4.49% |
Indonesia |
|
4.30% |
India |
|
4.00% |
Netherlands |
|
3.15% |
United Arab Emirates |
|
3.03% |
Uzbekistan |
|
2.74% |
Austria |
|
2.63% |
Colombia |
|
2.27% |
Altri |
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16.84% |