Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.D H
LU2259283559
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.D H/ LU2259283559 /
NAV2024. 10. 11. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
82,8100EUR |
0,00% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2024. 02. 15. |
Letétkezelő bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
73,43 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2021. 02. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,53% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
4,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
ETHENEA Ind. Inv. |
Cím: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ethenea.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,38% |
Egyéb |
|
3,62% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
16,23% |
Mexikó |
|
8,26% |
Kajmán-szigetek |
|
7,40% |
Chile |
|
6,88% |
Supernational |
|
6,67% |
Peru |
|
5,85% |
Bermuda |
|
5,26% |
Dél-Korea |
|
4,49% |
Indonézia |
|
4,30% |
India |
|
4,00% |
Hollandia |
|
3,15% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
3,03% |
Üzbegisztán |
|
2,74% |
Ausztria |
|
2,63% |
Kolumbia |
|
2,27% |
Egyéb |
|
16,84% |