Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.D H
LU2259283559
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.D H/ LU2259283559 /
NAV11/10/2024 |
Diferencia0.0000 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
82.8100EUR |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Estrategia de inversión
Das Anlageziel des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets ist die Erzielung einer langfristig positiven Wertentwicklung seines Vermögens. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei überwiegend in auf USD oder EUR lautende Anleihen investiert wird. Die o.g. Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert.
Objetivo de inversión
Das Anlageziel des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets ist die Erzielung einer langfristig positiven Wertentwicklung seines Vermögens. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/10 |
Última distribución: |
15/02/2024 |
Banco depositario: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Germany, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
73.43 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
01/02/2021 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.53% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
4.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
ETHENEA Ind. Inv. |
Dirección: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ethenea.com
|
Países
United States of America |
|
16.23% |
Mexico |
|
8.26% |
Cayman Islands |
|
7.40% |
Chile |
|
6.88% |
Supranational |
|
6.67% |
Peru |
|
5.85% |
Bermuda |
|
5.26% |
Korea, Republic Of |
|
4.49% |
Indonesia |
|
4.30% |
India |
|
4.00% |
Netherlands |
|
3.15% |
United Arab Emirates |
|
3.03% |
Uzbekistan |
|
2.74% |
Austria |
|
2.63% |
Colombia |
|
2.27% |
Otros |
|
16.84% |