Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.D H
LU2259283559
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.D H/ LU2259283559 /
NAV11.10.2024 |
Diff.0,0000 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
82,8100EUR |
0,00% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets ist die Erzielung einer langfristig positiven Wertentwicklung seines Vermögens. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei überwiegend in auf USD oder EUR lautende Anleihen investiert wird. Die o.g. Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert.
Investmentziel
Das Anlageziel des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets ist die Erzielung einer langfristig positiven Wertentwicklung seines Vermögens. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
15.02.2024 |
Depotbank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Tschechien |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
73,43 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
01.02.2021 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,53% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
4,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
ETHENEA Ind. Inv. |
Adresse: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ethenea.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
96,38% |
Sonstige |
|
3,62% |
Länder
USA |
|
16,23% |
Mexiko |
|
8,26% |
Kaimaninseln |
|
7,40% |
Chile |
|
6,88% |
Supranational |
|
6,67% |
Peru |
|
5,85% |
Bermudas |
|
5,26% |
Südkorea |
|
4,49% |
Indonesien |
|
4,30% |
Indien |
|
4,00% |
Niederlande |
|
3,15% |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
3,03% |
Usbekistan |
|
2,74% |
Österreich |
|
2,63% |
Kolumbien |
|
2,27% |
Sonstige |
|
16,84% |