ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.D H/  LU2259283559  /

Fonds
Стоимость чистых активов11.09.2024 Изменение+0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
82.4100EUR +0.06% paying dividend Bonds Emerging Markets ETHENEA Ind. Inv. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - -0.92 -0.43 0.48 0.38 -0.39 0.90 -0.94 -1.53 -0.96 -0.02 -
2022 -1.74 -4.72 -4.16 -1.88 -0.29 -2.46 -1.42 2.04 -2.53 -2.45 3.68 1.10 -14.15%
2023 2.00 -1.27 0.11 0.51 -0.43 0.20 0.33 0.15 -0.01 0.10 1.28 1.26 +4.27%
2024 0.28 0.17 0.56 -0.04 0.65 0.50 0.73 0.75 0.23 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.91% 0.86% 1.08% 3.14% -%
Коэффициент Шарпа 2.40 3.25 2.99 -2.23 -
Лучший месяц +1.26% +0.75% +1.28% +3.68% -
Худший месяц -0.04% -0.04% -0.04% -4.72% -
Максимальный убыток -0.34% -0.34% -0.34% -21.25% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... reinvestment 94.1200 +8.52% -5.29%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... paying dividend 87.0900 +8.51% -5.25%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... reinvestment 88.8800 +6.72% -10.67%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... paying dividend 82.4100 +6.69% -10.22%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... reinvestment 85.4000 +4.02% -14.18%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... paying dividend 78.2500 +4.20% -14.56%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.89%
6 месяцев  
+3.10%
1 год  
+6.69%
3 года
  -10.22%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -10.56%
Год
2023  
+4.27%
2022
  -14.15%
 

Дивиденды

15.02.2024 2.60 EUR
16.01.2023 2.60 EUR
17.02.2022 1.50 EUR