SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.D H/  LU2259283559  /

Fonds
NAV11.09.2024 Zm.+0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
82,4100EUR +0,06% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące ETHENEA Ind. Inv. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - -0,92 -0,43 0,48 0,38 -0,39 0,90 -0,94 -1,53 -0,96 -0,02 -
2022 -1,74 -4,72 -4,16 -1,88 -0,29 -2,46 -1,42 2,04 -2,53 -2,45 3,68 1,10 -14,15%
2023 2,00 -1,27 0,11 0,51 -0,43 0,20 0,33 0,15 -0,01 0,10 1,28 1,26 +4,27%
2024 0,28 0,17 0,56 -0,04 0,65 0,50 0,73 0,75 0,23 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,91% 0,86% 1,08% 3,14% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,40 3,25 2,99 -2,23 -
Najlepszy miesiąc +1,26% +0,75% +1,28% +3,68% -
Najgorszy miesiąc -0,04% -0,04% -0,04% -4,72% -
Maksymalna strata -0,34% -0,34% -0,34% -21,25% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... z reinwestycją 94,1200 +8,52% -5,29%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... płacące dywidendę 87,0900 +8,51% -5,25%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... z reinwestycją 88,8800 +6,72% -10,67%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... płacące dywidendę 82,4100 +6,69% -10,22%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... z reinwestycją 85,4000 +4,02% -14,18%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... płacące dywidendę 78,2500 +4,20% -14,56%

Wyniki

YTD  
+3,89%
6 miesięcy  
+3,10%
1 rok  
+6,69%
3 lata
  -10,22%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -10,56%
Rok
2023  
+4,27%
2022
  -14,15%
 

Dywidendy

15.02.2024 2,60 EUR
16.01.2023 2,60 EUR
17.02.2022 1,50 EUR