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Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.D H/  LU2259283559  /

Fonds
NAV15/11/2024 Var.-0.0600 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
82.7000EUR -0.07% paying dividend Bonds Emerging Markets ETHENEA Ind. Inv. ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - - -0.92 -0.43 0.48 0.38 -0.39 0.90 -0.94 -1.53 -0.96 -0.02 -
2022 -1.74 -4.72 -4.16 -1.88 -0.29 -2.46 -1.42 2.04 -2.53 -2.45 3.68 1.10 -14.15%
2023 2.00 -1.27 0.11 0.51 -0.43 0.20 0.33 0.15 -0.01 0.10 1.28 1.26 +4.27%
2024 0.28 0.17 0.56 -0.04 0.65 0.50 0.73 0.75 0.63 0.04 -0.08 - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.92% 0.86% 1.03% 3.11% -%
Indice di Sharpe 2.04 2.95 3.02 -1.77 -
Mese migliore +1.26% +0.75% +1.28% +3.68% -
Mese peggiore -0.08% -0.08% -0.08% -4.72% -
Perdita massima -0.34% -0.30% -0.34% -19.00% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... reinvestment 94.5400 +7.66% -2.19%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... paying dividend 87.4800 +7.65% -2.14%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... reinvestment 89.0000 +5.88% -7.91%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... paying dividend 82.7000 +6.15% -7.27%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... reinvestment 85.0900 +3.14% -11.97%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... paying dividend 77.7800 +2.96% -12.53%

Prestazione

YTD  
+4.25%
6 mesi  
+2.76%
1 anno  
+6.15%
3 anni
  -7.27%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio
  -10.25%
Anno
2023  
+4.27%
2022
  -14.15%
 

Dividendi

15/02/2024 2.60 EUR
16/01/2023 2.60 EUR
17/02/2022 1.50 EUR