RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.D H/  LU2259283559  /

Fonds
NAV2024. 09. 11. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
82,4100EUR +0,06% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok ETHENEA Ind. Inv. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - -0,92 -0,43 0,48 0,38 -0,39 0,90 -0,94 -1,53 -0,96 -0,02 -
2022 -1,74 -4,72 -4,16 -1,88 -0,29 -2,46 -1,42 2,04 -2,53 -2,45 3,68 1,10 -14,15%
2023 2,00 -1,27 0,11 0,51 -0,43 0,20 0,33 0,15 -0,01 0,10 1,28 1,26 +4,27%
2024 0,28 0,17 0,56 -0,04 0,65 0,50 0,73 0,75 0,23 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,91% 0,86% 1,08% 3,14% -%
Sharpe ráta 2,40 3,25 2,99 -2,23 -
Legjobb hónap +1,26% +0,75% +1,28% +3,68% -
Legrosszabb hónap -0,04% -0,04% -0,04% -4,72% -
Maximális veszteség -0,34% -0,34% -0,34% -21,25% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... Újrabefektetés 94,1200 +8,52% -5,29%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... Osztalékfizetés 87,0900 +8,51% -5,25%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... Újrabefektetés 88,8800 +6,72% -10,67%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... Osztalékfizetés 82,4100 +6,69% -10,22%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... Újrabefektetés 85,4000 +4,02% -14,18%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... Osztalékfizetés 78,2500 +4,20% -14,56%

Teljesítmény

YTD  
+3,89%
6 Hónap  
+3,10%
1 Év  
+6,69%
3 Év
  -10,22%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -10,56%
Év
2023  
+4,27%
2022
  -14,15%
 

Osztalék

2024. 02. 15. 2,60 EUR
2023. 01. 16. 2,60 EUR
2022. 02. 17. 1,50 EUR