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Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.D H/  LU2259283559  /

Fonds
NAV15.11.2024 Diff.-0,0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
82,7000EUR -0,07% ausschüttend Anleihen Emerging Markets ETHENEA Ind. Inv. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - -0,92 -0,43 0,48 0,38 -0,39 0,90 -0,94 -1,53 -0,96 -0,02 -
2022 -1,74 -4,72 -4,16 -1,88 -0,29 -2,46 -1,42 2,04 -2,53 -2,45 3,68 1,10 -14,15%
2023 2,00 -1,27 0,11 0,51 -0,43 0,20 0,33 0,15 -0,01 0,10 1,28 1,26 +4,27%
2024 0,28 0,17 0,56 -0,04 0,65 0,50 0,73 0,75 0,63 0,04 -0,08 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,92% 0,86% 1,03% 3,11% -%
Sharpe Ratio 2,04 2,95 3,02 -1,77 -
Bester Monat +1,26% +0,75% +1,28% +3,68% -
Schlechtester Monat -0,08% -0,08% -0,08% -4,72% -
Maximaler Verlust -0,34% -0,30% -0,34% -19,00% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... thesaurierend 94,5400 +7,66% -2,19%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... ausschüttend 87,4800 +7,65% -2,14%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... thesaurierend 89,0000 +5,88% -7,91%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... ausschüttend 82,7000 +6,15% -7,27%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... thesaurierend 85,0900 +3,14% -11,97%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... ausschüttend 77,7800 +2,96% -12,53%

Performance

lfd. Jahr  
+4,25%
6 Monate  
+2,76%
1 Jahr  
+6,15%
3 Jahre
  -7,27%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -10,25%
Jahr
2023  
+4,27%
2022
  -14,15%
 

Ausschüttungen

15.02.2024 2,60 EUR
16.01.2023 2,60 EUR
17.02.2022 1,50 EUR