DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.D H/  LU2259283559  /

Fonds
NAV11.09.2024 Diff.+0,0500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
82,4100EUR +0,06% ausschüttend Anleihen Emerging Markets ETHENEA Ind. Inv. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - -0,92 -0,43 0,48 0,38 -0,39 0,90 -0,94 -1,53 -0,96 -0,02 -
2022 -1,74 -4,72 -4,16 -1,88 -0,29 -2,46 -1,42 2,04 -2,53 -2,45 3,68 1,10 -14,15%
2023 2,00 -1,27 0,11 0,51 -0,43 0,20 0,33 0,15 -0,01 0,10 1,28 1,26 +4,27%
2024 0,28 0,17 0,56 -0,04 0,65 0,50 0,73 0,75 0,23 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,91% 0,86% 1,08% 3,14% -%
Sharpe Ratio 2,40 3,25 2,99 -2,23 -
Bester Monat +1,26% +0,75% +1,28% +3,68% -
Schlechtester Monat -0,04% -0,04% -0,04% -4,72% -
Maximaler Verlust -0,34% -0,34% -0,34% -21,25% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... thesaurierend 94,1200 +8,52% -5,29%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... ausschüttend 87,0900 +8,51% -5,25%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... thesaurierend 88,8800 +6,72% -10,67%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... ausschüttend 82,4100 +6,69% -10,22%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... thesaurierend 85,4000 +4,02% -14,18%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... ausschüttend 78,2500 +4,20% -14,56%

Performance

lfd. Jahr  
+3,89%
6 Monate  
+3,10%
1 Jahr  
+6,69%
3 Jahre
  -10,22%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -10,56%
Jahr
2023  
+4,27%
2022
  -14,15%
 

Ausschüttungen

15.02.2024 2,60 EUR
16.01.2023 2,60 EUR
17.02.2022 1,50 EUR