Exclusive - EUR Bonds Y EUR dist/ LU2127869696 /
NAV23/07/2024 | Chg.+0.1600 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
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134.3500EUR | +0.12% | paying dividend | Bonds Europe | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
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2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.39 | - |
2024 | -0.04 | -0.83 | 0.92 | -0.82 | 0.08 | 0.48 | 0.90 | - | - | - | - | - | - |
Mois uniques : Dividendes non pris en compte
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
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Volatilité | 2.99% | 3.00% | -% | -% | -% |
Ratio de Sharpe | -0.83 | -0.12 | - | - | - |
Le meilleur mois | +2.39% | +0.92% | +2.39% | - | - |
Le plus défavorable mois | -0.83% | -0.83% | -0.83% | - | - |
Perte maximale | -1.03% | -1.03% | - | - | - |
Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
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Exclusive-EUR Bd.Y Acc | reinvestment | 164.8700 | +4.99% | -7.95% | |
Exclusive - EUR Bonds Y EUR dist | paying dividend | 134.3500 | - | - |
Performance
CAD | +0.68% | ||
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6 Mois | +1.65% | ||
1 An | - | ||
3 Ans | - | ||
5 Ans | - | ||
10 ans | - | ||
Depuis le début | +3.85% | ||
Année |
Dividendes
13/06/2024 | 2.31 EUR |