Exclusive - EUR Bonds Y EUR dist/ LU2127869696 /
| NAV04/11/2024 | Chg.+0.1300 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
|---|---|---|---|---|
| 136.7700EUR | +0.10% | paying dividend | Bonds Europe | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Performance mensuelle
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.39 | - |
| 2024 | -0.04 | -0.83 | 0.92 | -0.82 | 0.08 | 0.48 | 1.64 | 0.52 | 1.15 | -0.71 | 0.10 | - | - |
Mois uniques : Dividendes non pris en compte
Valeurs calculées
| CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 2.88% | 2.75% | -% | -% | -% |
| Ratio de Sharpe | -0.04 | 0.92 | - | - | - |
| Le meilleur mois | +2.39% | +1.64% | +2.39% | - | - |
| Le plus défavorable mois | -0.83% | -0.71% | -0.83% | - | - |
| Perte maximale | -1.04% | -1.04% | - | - | - |
| Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
| Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exclusive-EUR Bd.Y Acc | reinvestment | 167.8500 | +6.52% | -5.88% | |
| Exclusive - EUR Bonds Y EUR dist | paying dividend | 136.7700 | +5.72% | - |
Performance
| CAD | +2.49% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Mois | +2.77% | ||
| 1 An | +5.72% | ||
| 3 Ans | - | ||
| 5 Ans | - | ||
| 10 ans | - | ||
| Depuis le début | +5.72% | ||
| Année | |||
Dividendes
| 13/06/2024 | 2.31 EUR |
