EverLevy Fund E1 - I/ DE000A3ERNK0 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
101.4100EUR | +0.06% | reinvestment | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Bonds: Mixed |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | Kreissparkasse Köln |
Место жительства фонда: | Germany |
Разрешение на распространение: | Germany |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 10.82 млн EUR |
Дата запуска: | 05.01.2024 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.75% |
Минимальное вложение: | 100,000.00 EUR |
Deposit fees: | 0.04% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | - |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Universal-Investment |
---|---|
Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: | Germany |
Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
Bonds | 74.49% | |
Cash | 16.21% | |
Other Assets | 0.56% | |
Другие | 8.74% |
Страны
Supranational | 37.04% | |
Cash | 16.21% | |
Ireland | 9.57% | |
Finland | 9.28% | |
Canada | 9.19% | |
Netherlands | 4.71% | |
Germany | 4.69% | |
Другие | 9.31% |
Валюта
Euro | 83.79% | |
Другие | 16.21% |