EverLevy Fund E1 - I
DE000A3ERNK0
EverLevy Fund E1 - I/ DE000A3ERNK0 /
| NAV2024-08-26 |
Chg.+0.0600 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 101.4100EUR |
+0.06% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Es wird ein Basisportfolio mit einer Derivatestrategie kombiniert. Das Basisportfolio setzt sich zum einen aus EURdenominierten, weltweiten fest- und variabel verzinslichen Anleihen mit einer Bonität von Investment Grade (mindestens BBB-) zusammen. Dabei werden kurz- und mittelfristige Laufzeiten angestrebt. Außerdem kann in Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden. Zudem werden zur Liquiditätssteuerung Bankguthaben in EUR gehalten. Im Rahmen der Derivatestrategie sollen durch den Verkauf von liquiden, an einer Börse gelisteten Optionen auf europäische Aktienindizes Prämien vereinnahmt werden.
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
01-01 |
| Last Distribution: |
- |
| Depository bank: |
Kreissparkasse Köln |
| Fund domicile: |
Germany |
| Distribution permission: |
Germany |
| Fund manager: |
- |
| Fund volume: |
10.82 mill.
EUR
|
| Launch date: |
2024-01-05 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Minimum investment: |
100,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.04% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
- |
Investment company
| Funds company: |
Universal-Investment |
| Address: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Country: |
Germany |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
| Bonds |
|
74.49% |
| Cash |
|
16.21% |
| Other Assets |
|
0.56% |
| Others |
|
8.74% |
Countries
| Supranational |
|
37.04% |
| Cash |
|
16.21% |
| Ireland |
|
9.57% |
| Finland |
|
9.28% |
| Canada |
|
9.19% |
| Netherlands |
|
4.71% |
| Germany |
|
4.69% |
| Others |
|
9.31% |
Currencies
| Euro |
|
83.79% |
| Others |
|
16.21% |
