EverLevy Fund E1 - I/ DE000A3ERNK0 /
| NAV26.08.2024 | Zm.+0,0600 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 101,4100EUR | +0,06% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | Kreissparkasse Köln |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 10,82 mln EUR |
| Data startu: | 05.01.2024 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,75% |
| Minimalna inwestycja: | 100 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,04% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | - |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Universal-Investment |
|---|---|
| Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
| Obligacje | 74,49% | |
| Gotówka | 16,21% | |
| Inne aktywa | 0,56% | |
| Inne | 8,74% |
Kraje
| Ponadnarodowa | 37,04% | |
| Gotówka | 16,21% | |
| Irlandia | 9,57% | |
| Finlandia | 9,28% | |
| Kanada | 9,19% | |
| Holandia | 4,71% | |
| Niemcy | 4,69% | |
| Inne | 9,31% |
Waluty
| Euro | 83,79% | |
| Inne | 16,21% |
