EverLevy Fund E1 - I/ DE000A3ERNK0 /
NAV26.08.2024 | Zm.+0,0600 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
101,4100EUR | +0,06% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
---|---|
Kategoria funduszy: | Obligacje |
Region: | Światowy |
Branża: | Obligacje mieszane |
Benchmark: | - |
Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
Last Distribution: | - |
Bank depozytariusz: | Kreissparkasse Köln |
Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
Zarządzający funduszem: | - |
Aktywa: | 10,82 mln EUR |
Data startu: | 05.01.2024 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 3,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,75% |
Minimalna inwestycja: | 100 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: | 0,04% |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | - |
Firma inwestycyjna
TFI: | Universal-Investment |
---|---|
Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Kraj: | Niemcy |
Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
Obligacje | 74,49% | |
Gotówka | 16,21% | |
Inne aktywa | 0,56% | |
Inne | 8,74% |
Kraje
Ponadnarodowa | 37,04% | |
Gotówka | 16,21% | |
Irlandia | 9,57% | |
Finlandia | 9,28% | |
Kanada | 9,19% | |
Holandia | 4,71% | |
Niemcy | 4,69% | |
Inne | 9,31% |
Waluty
Euro | 83,79% | |
Inne | 16,21% |