EverLevy Fund E1 - I/ DE000A3ERNK0 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.+0,0600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
101,4100EUR | +0,06% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Újrabefektetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Kötvények |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Kötvények (többféle) |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
Last Distribution: | - |
Letétkezelő bank: | Kreissparkasse Köln |
Származási hely: | Németország |
Elosztás engedélyezése: | Németország |
Alapkezelő menedzser: | - |
Alap forgalma: | 10,82 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 2024. 01. 05. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 3,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,75% |
Minimum befektetés: | 100 000,00 EUR |
Deposit fees: | 0,04% |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | - |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
---|---|
Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: | Németország |
Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
Kötvények | 74,49% | |
Készpénz | 16,21% | |
Egyéb eszközök | 0,56% | |
Egyéb | 8,74% |
Országok
Supernational | 37,04% | |
Készpénz | 16,21% | |
Írország | 9,57% | |
Finnország | 9,28% | |
Kanada | 9,19% | |
Hollandia | 4,71% | |
Németország | 4,69% | |
Egyéb | 9,31% |
Devizák
Euro | 83,79% | |
Egyéb | 16,21% |