RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

EverLevy Fund E1 - I/  DE000A3ERNK0  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
101,4100EUR +0,06% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Universal-Investment ▶
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Kreissparkasse Köln
Származási hely: Németország
Elosztás engedélyezése: Németország
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 10,82 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2024. 01. 05.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimum befektetés: 100 000,00 EUR
Deposit fees: 0,04%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Universal-Investment
Cím: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Ország: Németország
Internet: www.universal-investment.com
 

Eszközök

Kötvények
 
 74,49%
Készpénz
 
 16,21%
Egyéb eszközök
 
 0,56%
Egyéb
 
 8,74%

Országok

Supernational
 
 37,04%
Készpénz
 
 16,21%
Írország
 
 9,57%
Finnország
 
 9,28%
Kanada
 
 9,19%
Hollandia
 
 4,71%
Németország
 
 4,69%
Egyéb
 
 9,31%

Devizák

Euro
 
 83,79%
Egyéb
 
 16,21%