EverLevy Fund E1 - Anteilklasse S
DE000A3ERNJ2
EverLevy Fund E1 - Anteilklasse S/ DE000A3ERNJ2 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 101.5600EUR |
+0.06% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Kreissparkasse Köln |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
10.82 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
05.01.2024 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
2,500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.04% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
74.49% |
| Cash |
|
16.21% |
| Other Assets |
|
0.56% |
| Другие |
|
8.74% |
Страны
| Supranational |
|
37.04% |
| Cash |
|
16.21% |
| Ireland |
|
9.57% |
| Finland |
|
9.28% |
| Canada |
|
9.19% |
| Netherlands |
|
4.71% |
| Germany |
|
4.69% |
| Другие |
|
9.31% |
Валюта
| Euro |
|
83.79% |
| Другие |
|
16.21% |
