EverLevy Fund E1 - Anteilklasse S
DE000A3ERNJ2
EverLevy Fund E1 - Anteilklasse S/ DE000A3ERNJ2 /
NAV26.08.2024 |
Diff.+0,0600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
101,5600EUR |
+0,06% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
Universal-Investment ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Es wird ein Basisportfolio mit einer Derivatestrategie kombiniert. Das Basisportfolio setzt sich zum einen aus EURdenominierten, weltweiten fest- und variabel verzinslichen Anleihen mit einer Bonität von Investment Grade (mindestens BBB-) zusammen. Dabei werden kurz- und mittelfristige Laufzeiten angestrebt. Außerdem kann in Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden. Zudem werden zur Liquiditätssteuerung Bankguthaben in EUR gehalten. Im Rahmen der Derivatestrategie sollen durch den Verkauf von liquiden, an einer Börse gelisteten Optionen auf europäische Aktienindizes Prämien vereinnahmt werden.
Investmentziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Kreissparkasse Köln |
Ursprungsland: |
Deutschland |
Vertriebszulassung: |
Deutschland |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
10,82 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
05.01.2024 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,50% |
Mindestveranlagung: |
2.500.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,04% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Universal-Investment |
Adresse: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
74,49% |
Barmittel |
|
16,21% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
0,56% |
Sonstige |
|
8,74% |
Länder
Supranational |
|
37,04% |
Barmittel |
|
16,21% |
Irland |
|
9,57% |
Finnland |
|
9,28% |
Kanada |
|
9,19% |
Niederlande |
|
4,71% |
Deutschland |
|
4,69% |
Sonstige |
|
9,31% |
Währungen
Euro |
|
83,79% |
Sonstige |
|
16,21% |